万家行业优选混合(LOF)最新净值1.1592,跌0.15%

东方资讯   2023-05-07 20:42:09


(资料图片)

5月5日,万家行业优选混合(LOF)最新单位净值为1.1592元,累计净值为4.6529元,较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌14.08%,近3个月下跌7.23%,近6个月下跌0.3%,近1年上涨7.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

万家行业优选混合(LOF)为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.45%,债券占净值比0.91%,现金占净值比4.99%。

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